Управління ризиками фінансових операцій

У 2014 році Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 № 40 та від 29.05.2014 № 151 "Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України") на загальну суму 24,0 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 14,28 % річних. У липні було здійснено випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" на суму 1,1 млрд. грн. із дохідністю 14,30 % річних.

У липні здійснено випуск ОВДП-ПДВ для відшкодування сум податку на додану вартість на суму 5,75 млрд. грн. із дохідністю 9,50 % річних (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 139 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість" від 21.05.2014 № 139).

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 55,1 млрд. грн., у тому числі погашення – 38,4 млрд. грн., сплата купонного доходу –16,7 млрд. грн.

Протягом серпня відбулося зростання залишків за наданими банками кредитами в національній валюті фізичним та юридичним особам, а також за залученими банками депозитами від юридичних осіб. Продовжилося зниження середньозважених ставок майже на всіх сегментах грошово-кредитного ринку.

У серпні вперше з початку року відбулося зростання залишків за кредитами, наданими в національній валюті, на 0,6 % порівняно з їх скороченням на 0,8 % та 2,6 % у липні та червні (з початку року зменшилися на 7,6 %) – до 551,4 млрд. грн. Це відбулося за рахунок збільшення залишків за кредитами, наданими якюридичним особам на 0,7 % (з початку року зменшилися на 8,0 %) – до 437,1 млрд. грн., так і фізичним особам – на 0,1 % (з початку року зменшилися на 6,2%) – до 114,3 млрд. грн.

Залишки за кредитами в іноземній валюті знизилися (у доларовому еквіваленті) на 1,7 % (з початку року– на 9,8 %) – до 34,8 млрд. дол. США, у тому числі юридичних осіб – на 2,1 % (з початку року – на 8,3 %) –до 27,7 млрд. дол. США., фізичних осіб – на 0,1 % (з початку року – на 15,2 %) – до 7,1 млрд. дол. США.

Загальний обсяг депозитів у національній валюті в серпні порівняно з попереднім місяцем збільшився на0,7 % і становив 380,7 млрд. грн. (з початку року зменшився на 9,9 %), обсяг депозитів в іноземній валюті(у доларовому еквіваленті) за цей період знизився на 3,3 % (з початку року – на 28,6 %) – до22,0 млрд. дол. США.

Обсяг депозитів юридичних осіб у національній валюті в серпні зріс на 4,2 % (з початку року зменшився на 3,0 %) – до 163,7 млрд. грн., в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) знизився на 3,3 % (з початку року – на 22,5 %) – до 6,1 млрд. дол. США.

Обсяг депозитів фізичних осіб за місяць зменшився: у національній валюті на 1,8 % (з початку року – на 14,4 %) – до 217,0 млрд. грн., в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 3,2 % (з початку року – на 30,6 %) – до 15,9 млрд. дол. США.

У серпні рівень готівки поза банками майже не змінився (з початку року зріс на 21,8 %) – до289,6 млрд. грн. Обсяг грошової маси за місяць збільшився на 2,9 % (з початку року – на 7,0 %) – до972,3 млрд. грн. Монетарна база за цей період зменшилася на 2,1 % (з початку року збільшилася на 11,2 %)– до 341,4 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в серпні зменшився на 2,7 % (з початку року – на 16,3 %) – до 27,7 млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, що підлягав формуванню, у серпні згідно з встановленими нормативами становить 36,1 млрд. грн., з них на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 0,4 млрд. грн.

Обсяг рефінансування банків Національним банком України в серпні становив 8,2 млрд. грн. (із них кредит овернайт – 5,3 млрд. грн., кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 2,9 млрд. грн.). Загальний обсяг рефінансування з початку року становив 138,3 млрд. грн.

Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у серпні становила 16,23 % (із них за кредитами овернайт – 15,83 %, кредитами, наданими на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 16,98 %). За січень – серпень 2014 року середньозважена ставка за операціями з підтримання ліквідності банків становила 14,10 % річних.

Одночасно протягом місяця Національний банк України набув у власність державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 44,8 млрд. грн. З початку року обсяг відповідних операцій становив96,9 млрд. грн. та 5,0 млн. дол. США. Продажу Національним банком України зі свого портфеля цінних паперівУкраїни в поточному році не проводилося.

Крім того, у 2014 році Національний банк України здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій