Управління оптимізацією вхідних та вихідних грошових потоків підприємства (на прикладі ПАТ «Хмільниксільмаш»)

 

 

08-43. БДР. 015. 00. 130. ПЗ

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) : Управління оптимізацією вхідних і вихідних грошових потоків підприємства (на прикладі ПАТ «Хмільниксільмаш»)

Керівник проекту (роботи) Журко Тетяна Олександрівна, к. е. н., доц. каф. Ф,

затверджені наказом ВНТУ від «03» жовтня 2013 року № 289.

2. Строк подання студентом проекту (роботи) : « « 2014 року

3. Вихідні дані до проекту (роботи) : фінансова звітність ПАТ «Хмільниксільмаш» за 2011-2013 рр., нормативно-правова база України, вітчизняні та зарубіжні періодичні видання, матеріали засобів масової інформації.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) :

у першому розділі – дослідити економічну сутність грошових потоків, їх характеристику за класифікаційними ознаками, механізм управління грошовими потоками та методи аналізу ефективності управління грошовими потоками підприємства;

у другому розділі – сформувати організаційно-економічну характеристику ПАТ «Хмільниксільмаш», проаналізувати основні економічні показники діяльності, грошові потоки підприємства та оцінити ефективність системи управління грошовими потоками;

у третьому розділі – запропонувати шляхи удосконалення системи управління грошовими потоками ПАТ «Хмільниксільмаш» на основі впровадження інформаційного забезпечення управління грошовими потоками, оцінки чинників і ризиків управління грошовими потоками, а також планування та контролю грошових потоків ПАТ «Хмільниксільмаш»;

у четвертому розділі – розробити заходи щодо покращення системи праці на ПАТ «Хмільниксільмаш».

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) : Таблиці: 1) Основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «Хмiльниксiльмаш»; 2) Аналіз показників ліквідності; 3) Аналіз фінансової стійкості підприємства; 4) Аналіз ділової активності підприємства; 5) Аналіз грошових потоків; 6) Структура грошових потоків ПАТ «Хмільниксільмаш»; 7) Матриця динамічної фінансової рівноваги.

Рисунки: 1) Взаємозв’язок статичного (залишок грошових коштів) та динамічного (грошовий потік) підходів до оцінки грошових коштів підприємств; 2) Порівняльний аналіз класифікаційних ознак грошових потоків у працях науковців; 3) Класифікація грошових потоків підприємств; 4) Принципи управління грошовими потоками підприємств; 5) Структура циклів управління грошовими потоками підприємств; 6) Структура організаційно-економічного механізму управління грошовими потоками підприємств; 7) Система інформаційного забезпечення управління грошовими потоками підприємств; 8) Прямий спосіб визначення грошового потоку; 9) Непрямий спосіб визначення потоку грошових коштів; 10) Алгоритм реалізації політики комерційного кредитування контрагентів на підприємствах України; 11) Причини дефіциту грошових коштів промислових підприємств; 12) Формування та використання залишку грошових коштів відповідно до Моделі Баумоля; 13) Схема формування оптимального розміру залишку грошових коштів відповідно до Моделі Баумоля; 14) Формування та використання залишку грошових коштів відповідно до Моделі Міллера-Орра.

6. Консультанти розділів проекту (роботи) 

 

 

 

 

В дипломній роботі визначено економічну сутність грошових потоків, охарактеризовано грошові потоки за класифікаційними ознаками, обґрунтовано механізм управління грошовими потоками та досліджені методи аналізу ефективності управління грошовими потоками, проведено аналіз основних показників діяльності, грошових потоків та оцінено ефективність системи управління грошовими потоками ПАТ «Хмільниксільмаш», розроблені заходи щодо удосконалення системи управління грошовими потоками ПАТ «Хмільниксільмаш».

Ключові слова: грошові кошти, грошовий потік, рух грошових коштів, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність.

 

 

В дипломной работе определена экономическая сущность денежных потоков, охарактеризованы денежные потоки по классификационным признакам, обосновано механизм управления денежными потоками и исследованы методы анализа эффективности управления денежными потоками, проведен анализ основных показателей деятельности, денежных потоков и оценена эффективность системы управления денежными потоками ПАО «Хмельниксельмаш», разработаны мероприятия по усовершенствованию системы управления денежными потоками ПАО «Хмельниксельмаш».

Ключевые слова: денежные средства, денежный поток, движение денежных средств, операционная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность.

 

 

In diploma work defined the essence of economic cash flow, cash flows characterized by classification attributes, the mechanism of cash flows and the methods of analyzing the effectiveness of cash flows, analysis of key performance indicators, cash flow and effectiveness of cash management Public Company «Hmilnyksilmash», developed measures to improve the management of cash flows Public Company «Hmilnyksilmash».

Key words: money, cash flow, cash flow operating activities, investment, financial activities.

 

 

1.1.Визначення економічної сутності грошових потоків

1.2.Характеристика грошових потоків за класифікаційними ознаками

1.3.Механізм управління грошовими потоками

1.4.Методи аналізу ефективності управління грошовими потоками

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Хмільниксільмаш»

2.2. Аналіз основних економічних показників діяльності

2.3. Аналіз грошових потоків ПАТ «Хмільниксільмаш»

2.4.Оцінка ефективності системи управління вхідними та вихідними грошовими потоками підприємства

Висновок по розділу 2

3.1.Підвищення ефективності управління грошовими потоками на основі стратегічного аналізу

3.2.Шляхи підвищення рівня розрахунково-платіжної дисципліни

3.3.Планування та контроль грошових